الرسوم المكان تاريخ الانعقاد الرمز
التسجيل $4,750 دبــي - UAE 24 - 28 يونيو 2018 FI009a
التسجيل $4,750 أبوظبي - UAE 12 - 16 أغسطس 2018 FI009a
التسجيل $4,750 دبــي - UAE 04 - 08 نوفمبر 2018 FI009a
Home » Seminars » Finance & Budgeting » التحليل المالي ، التنبؤ و وضع النماذج

فكرة البرنامج

تُعد المعرفة الوثيقة بمبادئ التحليل المالي و القدرة على التنبؤ إحدى القدرات الأساسية اللازمة لإدارة الشركات بكفاءة، ومن ثَمَّ نقدم لكم هذا البرنامج التفاعلي الذي يستمر لمدة خمسة أيام، وهو ليس برنامجاً تقليدياً للتحليل المالي و التنبؤ المالى، إذ إنه يستخدم مبادئ التحليل وإمكانيات برنامج إكسل ® لتحديد العوامل الإستراتيجية التي تعزز القيمة التي يحصل عليها المساهمون من مؤسستك.  

أهداف البرنامج

 ستلقي الدورة التدريبية الضوء على ما يلي:

  • أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel.
  • تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات تتضمن: (1) تحليل المركز المالى Financial Position، (2) التحليل الافقى Vertical Analysis و التحليل الراسى Horizontal Analysis للقوائم المالية، (3) النسب المالية Financial Ratios، (4) تحليل Du Pont لمعدل العائد على الاستثمار ROI ، (5) التنبؤ بالتعسر المالى Z-Score.
  • أعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة.
  • اختيار التوزيع الامثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool.
  • تقييم فرص الاستثمار طويلة الاجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF.

طريقة التدريب

تُقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة على أعداد النماذج المالية بإستخدام برنامج MS Excel من خلال طريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية والخبرة. سيتم إجراء الدورة التدريبية بالتزامن مع مبادئ ورش العمل، والعروض التقديمية الرسمية، والعديد من الأمثلة والنماذج العملية، وتجارب وسيناريوهات من الواقع.

إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط التعلم والموضوعات التي جرى تناولها، وهي مدعمة بمساعدة واستشارة معلمك وخبرته ومعرفته الواسعة والعملية في مجال أعداد النماذج المالية لغرض التحليل المالى – التنبؤ المالى – تقييم فرص الاستثمار طويلة الاجل. ويتم تقليل صعوبات المفاهيم الرياضية إلى أقل حد ممكن ويتم تناولها ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة وسهلة.

أثر التدريب على المؤسسة

المشاركون في تلك الدورة التدريبية سيحققون المزايا والفوائد لمؤسستهم من خلال المعرفة المدعمة ومجموعة من المهارات التي سيعودون بها إلى عملهم بعد اكتسابها ومنها:

  • المام المشاركين بالقواعد الاساسية لتصميم النماذج المالية بإستخدام Ms Excel.
  • تدريب المشاركين على استخدام برنامج MS Excel فى حل المشكلات المرتبطة ببيئة الاعمال.
  • الاستفادة من ادوات MS Excel لتصميم نموذج للتحليل المالى يتصف بالمرونه و التلقائية و استخدام المؤثرات المرئية.
  • القدرة على وضع سيناريوهات "ماذا لو ؟".
  • تقييم فرص الاستثمار طويلة الاجل باستخدام الدول المالية.

أثر التدريب على المتدرب

يستهدف البرنامج التدريبي أحداث تطوير فى ادراك المشاركين لـ:

  • تدريب المشاركين على استخدام ادوات ادارة البيانات المتقدمة المتاحة فى برنامج MS Excel.
  • تدريب المشاركين على الاستفادة من الدوال المالية Financial Functions المتاحة ببرنامج MS Excel فى اجراء التحليل المالي.
  • التعرف على كيفية استخدام أدوات برنامج MS Excel المتقدمة مثل Solver , Goal Seeker Scenario فى التنبؤ المالى Financial Forecasting.
  • القدرة على وضع سيناريوهات » ماذا لو؟ « .
  • تنمية مهارات المتدربين على استخدام دوال الاستثمار فى اعداد درسات الجدوى الاقتصادية (PV,NPV,IRR,MIRR).

لمن هذا البرنامج

تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال التمويل، و الاستثمار ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير، وستفيد تلك الدورة التدريبية بصورة كبيرة:

  • المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة.
  • مدراء الاستثمار في المؤسسات.
  • المتخصصون فى ادارة المشاريع.
  • المتخصصون فى مجال البحوث و التطوير.
  • المدققون الداخليون.
  • المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية.
  • المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية

محاور البرنامج التدريبي

اليوم الاول

تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel:

  • أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
  • استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
  • بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel - الاخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
  • استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تاسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
  • استخدام ادوات ادارة البيانات Data Management:
    • Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
    • Sorting (One Key& Multiple Keys)
    • Subtotals
  • تصميم و أعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
  • أعداد الرسوم البيانية Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
  • إدوات حماية البيانات Data Protection

اليوم الثانى 

تحليل الوضع المالي التاريخي (اساسيات)

  • نموذج التخطيط المؤسسى (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)
  • تحليل مكونات دورة التشغيل/النقدية
  • المكونات الاساسية القوائم المالية للشركة (الميزانية وقائمة الدخل)
  • مصادر المعلومات عن الشركة
  • أهداف التحليل المالى
  • طريقة قراءة المركز المالى للشركة
  • تحليل المركز المالي للشركة
  • التحليل الافقى و التحليل الراسي

اليوم الثالث

تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين)

  • تحليل السيولة فى الاجل القصير و تحليل الربحية.
  • تحليل الكفاءة التشغيلية.
  • تحليل الرافعة المالية.
  • المقارنة بالمؤشرات المرجعية.
  • تحليل Du Pont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score.
  • تقدير قيمة سهم الشركة.

اليوم الرابع

التنبؤ المالي والتحليل الإداري

  • تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
  • تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
  • تحليل الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف         
  • التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات -القوائم المالية التقديرية)
  • تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
  • إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتاثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
  • اختيار التوزيع الامثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool

اليوم الخامس

تقييم بدائل الاستثمار الراسمالية

  • القيمة الزمنية للنقود
  • أعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
  • مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout
  • تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate
  • احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital
  • أحتساب صافى القيمة الحالية للمشروع Net Present Value
  • احتساب معدل العائد الداخلى Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلى المعدل Modified Internal Rate of Return
  • احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period.

You may also be Interested in...

Home » Seminars » Finance & Budgeting » التحليل المالي ، التنبؤ و وضع النماذج

© 2017. Material published by GLOMACS shown here is copyrighted.

All rights reserved. Any unauthorized copying, distribution, use, dissemination, downloading, storing (in any medium), transmission, reproduction or reliance in whole or any part of this course outline is prohibited and will constitute an infringement of copyright.

DMCA.com Protection Status

Send to Colleague

© 2017. Material published by GLOMACS shown here is copyrighted.

All rights reserved. Any unauthorized copying, distribution, use, dissemination, downloading, storing (in any medium), transmission, reproduction or reliance in whole or any part of this course outline is prohibited and will constitute an infringement of copyright.





Sending your message. Please wait...

Send Successfully

There was a problem sending your message. Please try again.

Please complete all the fields in the form before sending.

Print Page

© 2017. Material published by GLOMACS shown here is copyrighted.

All rights reserved. Any unauthorized copying, distribution, use, dissemination, downloading, storing (in any medium), transmission, reproduction or reliance in whole or any part of this course outline is prohibited and will constitute an infringement of copyright.






Sending your message. Please wait...

Close

There was a problem sending your message. Please try again.

Please complete all the fields in the form before sending.

Download PDF

© 2017. Material published by GLOMACS shown here is copyrighted.

All rights reserved. Any unauthorized copying, distribution, use, dissemination, downloading, storing (in any medium), transmission, reproduction or reliance in whole or any part of this course outline is prohibited and will constitute an infringement of copyright.






Sending your message. Please wait...

There was a problem sending your message. Please try again.

Please complete all the fields in the form before sending.



التحليل المالي ، التنبؤ و وضع النماذج


Upcoming Dates

Code Date Venue Fees
FI009a 24 - 28 Jun 2018 Dubai - UAE $4,750
FI009a 12 - 16 Aug 2018 Abu Dhabi - UAE $4,750
FI009a 04 - 08 Nov 2018 Dubai - UAE $4,750

فكرة البرنامج

تُعد المعرفة الوثيقة بمبادئ التحليل المالي و القدرة على التنبؤ إحدى القدرات الأساسية اللازمة لإدارة الشركات بكفاءة، ومن ثَمَّ نقدم لكم هذا البرنامج التفاعلي الذي يستمر لمدة خمسة أيام، وهو ليس برنامجاً تقليدياً للتحليل المالي و التنبؤ المالى، إذ إنه يستخدم مبادئ التحليل وإمكانيات برنامج إكسل ® لتحديد العوامل الإستراتيجية التي تعزز القيمة التي يحصل عليها المساهمون من مؤسستك.  

أهداف البرنامج

 ستلقي الدورة التدريبية الضوء على ما يلي:

  • أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel.
  • تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات تتضمن: (1) تحليل المركز المالى Financial Position، (2) التحليل الافقى Vertical Analysis و التحليل الراسى Horizontal Analysis للقوائم المالية، (3) النسب المالية Financial Ratios، (4) تحليل Du Pont لمعدل العائد على الاستثمار ROI ، (5) التنبؤ بالتعسر المالى Z-Score.
  • أعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة.
  • اختيار التوزيع الامثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool.
  • تقييم فرص الاستثمار طويلة الاجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF.

طريقة التدريب

تُقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة على أعداد النماذج المالية بإستخدام برنامج MS Excel من خلال طريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية والخبرة. سيتم إجراء الدورة التدريبية بالتزامن مع مبادئ ورش العمل، والعروض التقديمية الرسمية، والعديد من الأمثلة والنماذج العملية، وتجارب وسيناريوهات من الواقع.

إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط التعلم والموضوعات التي جرى تناولها، وهي مدعمة بمساعدة واستشارة معلمك وخبرته ومعرفته الواسعة والعملية في مجال أعداد النماذج المالية لغرض التحليل المالى – التنبؤ المالى – تقييم فرص الاستثمار طويلة الاجل. ويتم تقليل صعوبات المفاهيم الرياضية إلى أقل حد ممكن ويتم تناولها ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة وسهلة.

أثر التدريب على المؤسسة

المشاركون في تلك الدورة التدريبية سيحققون المزايا والفوائد لمؤسستهم من خلال المعرفة المدعمة ومجموعة من المهارات التي سيعودون بها إلى عملهم بعد اكتسابها ومنها:

  • المام المشاركين بالقواعد الاساسية لتصميم النماذج المالية بإستخدام Ms Excel.
  • تدريب المشاركين على استخدام برنامج MS Excel فى حل المشكلات المرتبطة ببيئة الاعمال.
  • الاستفادة من ادوات MS Excel لتصميم نموذج للتحليل المالى يتصف بالمرونه و التلقائية و استخدام المؤثرات المرئية.
  • القدرة على وضع سيناريوهات "ماذا لو ؟".
  • تقييم فرص الاستثمار طويلة الاجل باستخدام الدول المالية.

أثر التدريب على المتدرب

يستهدف البرنامج التدريبي أحداث تطوير فى ادراك المشاركين لـ:

  • تدريب المشاركين على استخدام ادوات ادارة البيانات المتقدمة المتاحة فى برنامج MS Excel.
  • تدريب المشاركين على الاستفادة من الدوال المالية Financial Functions المتاحة ببرنامج MS Excel فى اجراء التحليل المالي.
  • التعرف على كيفية استخدام أدوات برنامج MS Excel المتقدمة مثل Solver , Goal Seeker Scenario فى التنبؤ المالى Financial Forecasting.
  • القدرة على وضع سيناريوهات » ماذا لو؟ « .
  • تنمية مهارات المتدربين على استخدام دوال الاستثمار فى اعداد درسات الجدوى الاقتصادية (PV,NPV,IRR,MIRR).

لمن هذا البرنامج

تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال التمويل، و الاستثمار ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير، وستفيد تلك الدورة التدريبية بصورة كبيرة:

  • المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة.
  • مدراء الاستثمار في المؤسسات.
  • المتخصصون فى ادارة المشاريع.
  • المتخصصون فى مجال البحوث و التطوير.
  • المدققون الداخليون.
  • المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية.
  • المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية

SEMINAR OUTLINE

اليوم الاول

تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel:

  • أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
  • استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
  • بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel - الاخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
  • استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تاسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
  • استخدام ادوات ادارة البيانات Data Management:
    • Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
    • Sorting (One Key& Multiple Keys)
    • Subtotals
  • تصميم و أعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
  • أعداد الرسوم البيانية Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
  • إدوات حماية البيانات Data Protection

اليوم الثانى 

تحليل الوضع المالي التاريخي (اساسيات)

  • نموذج التخطيط المؤسسى (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)
  • تحليل مكونات دورة التشغيل/النقدية
  • المكونات الاساسية القوائم المالية للشركة (الميزانية وقائمة الدخل)
  • مصادر المعلومات عن الشركة
  • أهداف التحليل المالى
  • طريقة قراءة المركز المالى للشركة
  • تحليل المركز المالي للشركة
  • التحليل الافقى و التحليل الراسي

اليوم الثالث

تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين)

  • تحليل السيولة فى الاجل القصير و تحليل الربحية.
  • تحليل الكفاءة التشغيلية.
  • تحليل الرافعة المالية.
  • المقارنة بالمؤشرات المرجعية.
  • تحليل Du Pont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score.
  • تقدير قيمة سهم الشركة.

اليوم الرابع

التنبؤ المالي والتحليل الإداري

  • تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
  • تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
  • تحليل الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف         
  • التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات -القوائم المالية التقديرية)
  • تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
  • إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتاثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
  • اختيار التوزيع الامثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool

اليوم الخامس

تقييم بدائل الاستثمار الراسمالية

  • القيمة الزمنية للنقود
  • أعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
  • مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout
  • تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate
  • احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital
  • أحتساب صافى القيمة الحالية للمشروع Net Present Value
  • احتساب معدل العائد الداخلى Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلى المعدل Modified Internal Rate of Return
  • احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period.



© 2017. Material published by GLOMACS shown here is copyrighted.
All rights reserved. Any unauthorized copying, distribution, use, dissemination, downloading, storing (in any medium), transmission, reproduction or reliance in whole or any part of this course outline is prohibited and will constitute an infringement of copyright.

Print Logo
P.O. Box 74653, Dubai, United Arab Emirates
Tel : +971 - 04 - 425 0700, Fax : +971 (04) 425 0701, Email : info@glomacs.ae

Download Training Calendar

Want to stay in touch with what's happening in Glomacs?
Join the conversation on our social media channels:

Facebook Twitter LinkedinYouTube